Manuelle
Examinez les lignes, les comptes et les montants saisis.
Objectif : trouver la ligne à l’origine du déséquilibre.Repérez les écritures déséquilibrées avant la clôture comptable
Détectez les écarts entre débit et crédit, consultez leur montant et ouvrez l’écriture depuis le même rapport pour l’examiner avant de poursuivre la clôture comptable.
Rapport des écritures déséquilibréesPériode illustrative
D-359En attente d’autorisation
Débit4 514,40 $
Crédit4 514,41 $
Écart0,01 $
Qu’est-ce qu’un rapport d’écritures déséquilibrées ?
Une écriture est déséquilibrée lorsque le total enregistré au débit ne correspond pas au total enregistré au crédit.
L’écart peut être minime, par exemple un centime, ou révéler une erreur de saisie, de configuration ou d’intégration à examiner avant la clôture de la période.
Dans Evidence ERP, le rapport regroupe les écritures présentant un écart et affiche le folio, le statut, le débit, le crédit et le montant de l’écart. Vous pouvez ouvrir l’écriture depuis le rapport pour l’examiner. Les écritures manuelles et automatiques sont prises en charge.
Exemple réel visible dans le rapport
La capture autorisée montre l’écriture D-359 avec un écart d’un centime entre les totaux du débit et du crédit.
| Écriture | Statut | Débit | Crédit | Écart |
|---|---|---|---|---|
| D-359 | En attente d’autorisation | 4 514,40 $ | 4 514,41 $ | 0,01 $ |
Quelles informations consulter dans Evidence ?
| Donnée | Utilisation opérationnelle |
|---|---|
| Folio / écriture | Identifie l’enregistrement présentant un écart. |
| Statut | Indique l’état de l’écriture dans le flux comptable. |
| Débit | Affiche le total des débits enregistrés. |
| Crédit | Affiche le total des crédits enregistrés. |
| Écart | Indique le montant exact du déséquilibre. |
| Accès à l’écriture | Permet d’ouvrir l’écriture qui nécessite une attention. |
| Origine | Le rapport peut inclure des écritures manuelles et automatiques. |
Comment examiner une écriture déséquilibrée
- 1
Repérer l’écriture
Recherchez le folio ou utilisez le statut pour cibler les enregistrements à examiner.
- 2
Comparer débit et crédit
Vérifiez les deux montants et consultez l’écart exact.
- 3
Ouvrir l’enregistrement
Ouvrez l’écriture depuis le rapport et examinez ses lignes.
- 4
Identifier la cause
Vérifiez les montants, les comptes, les lignes et l’origine. Pour une écriture automatique, contrôlez aussi le paramétrage comptable du processus qui l’a générée.
- 5
Corriger et vérifier à nouveau
Après avoir corrigé la cause, confirmez que débits et crédits concordent et que le statut correspond au flux comptable de l’entreprise.
Points à vérifier avant toute correction
Le rapport aide à localiser et à quantifier l’écart. Il faut en examiner la cause dans l’écriture et, le cas échéant, dans son paramétrage ou l’opération d’origine.
- Une ligne avec des montants différents au débit et au crédit.
- Des écarts de centimes liés à l’arrondi ou aux montants de l’opération d’origine.
- Un compte ou un contre-compte qui ne correspond pas au paramétrage prévu.
- Le paramétrage comptable du processus ayant généré une écriture automatique.
- La période comptable et la date de l’opération, surtout si la période est clôturée.
- Le centre comptable lié à une succursale, une équipe, un service ou une autre unité de contrôle.
Le rapport couvre les écritures manuelles et automatiques
Automatique
Examinez l’écriture et le paramétrage comptable du processus qui l’a générée.
Objectif : déterminer si l’écart vient de l’enregistrement ou du paramétrage associé.Lien avec la clôture comptable
Le rapport est utile avant les clôtures mensuelles ou annuelles, car il regroupe les écritures présentant des écarts à examiner avant d’interpréter les soldes et les états financiers. Il aide aussi les équipes à trouver rapidement les enregistrements restant à vérifier.
Examinez le rapport avec une écriture de votre activité
Lors d’une démonstration, découvrez comment repérer les écritures présentant un écart, consulter débit, crédit et montant du déséquilibre, ouvrir l’écriture depuis le rapport et relier ce contrôle au processus comptable de votre entreprise.
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ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Questions fréquentes
Repérez les écarts avant de poursuivre la clôture
Consultez dans un même rapport le folio, le statut, le débit, le crédit et le montant de l’écart, puis ouvrez l’écriture pour en examiner l’origine.
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