Rapprochement comptable
Rapprochement comptable dans Evidence ERP
Le rapprochement comptable vérifie que les enregistrements de la banque et ceux de la comptabilité concordent avant la clôture.
Rapprocher consiste à vérifier que des enregistrements censés se correspondre concordent effectivement. Evidence ERP compare les soldes, les montants et les mouvements bancaires avec les enregistrements comptables et propose un rapport des écritures déséquilibrées pour examiner les écarts avant la clôture.
Evidence ERP est un progiciel de gestion intégré (ERP) qui permet d’effectuer cette vérification dans le même système que celui où sont générées les écritures.
Atout différenciant d’Evidence ERP : le rapprochement s’effectue dans le même système que celui où les écritures sont déjà générées, ce qui réduit la dépendance à des outils séparés pour croiser banque et comptabilité.
Découvrez la fonctionnalité dans le contexte de vos écritures et de votre clôture comptable.
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Des écarts à examiner
Quels problèmes résout-il ?
Atout différenciant d’Evidence ERP : le rapprochement s’effectue dans le même système que celui où les écritures sont déjà générées, ce qui réduit la dépendance à des outils séparés pour croiser banque et comptabilité.
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Exporter les informations vers un autre outil pour comparer banque et comptabilité.
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Ne pas distinguer rapidement les mouvements validés des écarts en attente.
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Découvrir des écritures déséquilibrées seulement au moment de la clôture.
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Perdre la cohérence entre les paramètres comptables et l’affichage des applications.
Capacité confirmée
Que fait le rapprochement comptable dans Evidence ERP ?
| Capacité confirmée | Application |
|---|---|
| Comparaison | Compare les soldes, les montants et les mouvements bancaires avec ce qui est enregistré en comptabilité. |
| Écritures déséquilibrées | Affiche un rapport permettant d’identifier les écarts avant la clôture. |
| Paramètres comptables | Reflète les changements d’affichage selon la configuration correspondante. |
| Intégration | Est lié au rapprochement bancaire, aux écritures comptables et à la clôture comptable. |
Séquence comptable
Flux fonctionnel au sein de l’ERP
Flux documenté
Rapprochement bancaire → Écritures comptables → Rapprochement comptable → Clôture comptable
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Écritures comptables
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Rapprochement comptable
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Clôture comptable
Exemple pratique
Avant la clôture mensuelle, l’équipe compare les mouvements bancaires avec les enregistrements comptables. En cas d’écriture déséquilibrée, le rapport d’Evidence ERP permet de localiser l’écart avant de clôturer la période.
Deux façons de vérifier
Contrôle manuel vs Evidence ERP
| Aspect | Contrôle manuel / séparé | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Croisement | Système externe ou tableur | Dans le même ERP |
| Écritures déséquilibrées | Recherche manuelle | Rapport dédié |
| Clôture | Les écarts peuvent apparaître tardivement | Vérification avant la clôture |
| Intégration | Processus séparés | Relie banque, écritures et clôture |
Application pratique
Comment utiliser cette fonctionnalité dans le processus comptable
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1. Partez de l’opération enregistrée
Travaillez à partir des informations déjà saisies dans l’ERP et évitez de les reconstruire dans des fichiers parallèles.
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2. Vérifiez la configuration applicable
Validez les comptes, centres, périodes, taux ou paramètres correspondant à la fonction.
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3. Consultez le détail
Utilisez la vue, le rapport ou l’enregistrement documenté pour examiner les informations pertinentes.
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4. Corrigez avant la clôture
Traitez les écarts ou les configurations avant de clôturer la période ou d’émettre les rapports définitifs.
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5. Poursuivez le flux
Intégrez le résultat aux écritures, à la balance de vérification, aux états financiers ou à la comptabilité électronique, selon le cas.
L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Définition de la fonctionnalité
Qu’est-ce que le rapprochement comptable dans Evidence ERP ?
Evidence ERP
Rapprocher consiste à vérifier que des enregistrements censés se correspondre concordent effectivement. Evidence ERP compare les soldes, les montants et les mouvements bancaires avec les enregistrements comptables et propose un rapport des écritures déséquilibrées pour examiner les écarts avant la clôture.
Atout différenciant d’Evidence ERP : le rapprochement s’effectue dans le même système que celui où les écritures sont déjà générées, ce qui réduit la dépendance à des outils séparés pour croiser banque et comptabilité.
Questions fréquentes
Questions fréquentes
Le rapprochement s’effectue dans le même système que celui où sont générées les écritures.
Oui, grâce au rapport dédié.
Ils sont liés, mais le rapprochement comptable est la vérification entre les soldes et mouvements de la banque et ceux de la comptabilité ; il complète la fonctionnalité bancaire spécifique.
Non. Il s’agit d’un outil de contrôle interne, sans exigence fiscale spécifique qui lui soit propre.
Prochaine étape
Découvrez le rapprochement comptable dans Evidence ERP
Découvrez la fonctionnalité dans le contexte de vos écritures et de votre clôture comptable.
La démonstration peut se concentrer sur la comparaison des soldes, des montants et des mouvements bancaires avec les enregistrements comptables.
Avant la clôture mensuelle, l’équipe peut examiner une écriture déséquilibrée grâce au rapport d’Evidence ERP.
Atout différenciant d’Evidence ERP : le rapprochement s’effectue dans le même système que celui où les écritures sont déjà générées, ce qui réduit la dépendance à des outils séparés pour croiser banque et comptabilité.
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