Manual
Revisa las partidas, cuentas e importes capturados.
Objetivo: encontrar el asiento que provoca el descuadre.Detecta pólizas descuadradas antes del cierre contable
Identifica diferencias entre Debe y Haber, consulta el monto del descuadre y entra a la póliza desde el mismo reporte para revisarla antes de continuar con el cierre contable.
Reporte de pólizas descuadradasPeriodo ilustrativo
D-359Sin autorizar
Debe$4,514.40
Haber$4,514.41
Diferencia$0.01
¿Qué es un reporte de pólizas descuadradas?
Una póliza está descuadrada cuando la suma registrada en el Debe no coincide con la suma registrada en el Haber.
La diferencia puede ser mínima, como un centavo, o indicar un error de captura, configuración o integración que conviene revisar antes de cerrar el periodo.
En Evidence ERP, el reporte concentra las pólizas que presentan diferencia y muestra folio, estatus, Debe, Haber y monto del descuadre. Desde ahí se puede abrir la póliza para revisarla. Incluye pólizas manuales y automáticas.
Ejemplo real visible en el reporte
La captura autorizada muestra la póliza D-359 con una diferencia de un centavo entre los totales de Debe y Haber.
| Póliza | Estatus | Debe | Haber | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| D-359 | Sin autorizar | $4,514.40 | $4,514.41 | $0.01 |
¿Qué información puedes revisar en Evidence?
| Dato | Aplicación operativa |
|---|---|
| Folio / póliza | Identifica el registro específico que presenta la diferencia. |
| Estatus | Permite distinguir el estado de la póliza dentro del flujo contable. |
| Debe | Muestra el total de cargos registrados. |
| Haber | Muestra el total de abonos registrados. |
| Diferencia | Presenta el monto exacto del descuadre. |
| Acceso a la póliza | Permite entrar a revisar o editar la póliza que requiere atención. |
| Origen | El reporte puede incluir pólizas manuales y automáticas. |
Cómo revisar una póliza descuadrada paso a paso
- 1
Localiza la póliza
Busca el folio o usa el estatus para concentrarte en los registros que requieren revisión.
- 2
Compara Debe y Haber
Confirma ambos importes y observa el monto exacto de la diferencia.
- 3
Abre el registro
Entra a la póliza desde el reporte para revisar sus partidas.
- 4
Identifica la causa
Revisa importes, cuentas, partidas y origen. Si es automática, valida también la configuración contable asociada al proceso que la generó.
- 5
Corrige y valida de nuevo
Después del ajuste, confirma que cargos y abonos coincidan y que el estatus corresponda al flujo contable de la empresa.
Qué conviene revisar antes de corregir
El reporte ayuda a localizar y cuantificar la diferencia. La causa se revisa en la póliza y, cuando corresponda, en su configuración u operación de origen.
- Importes distintos en una partida del Debe o Haber.
- Diferencias de centavos por redondeo o por importes de la operación de origen.
- Una cuenta o contracuenta que no corresponde a la configuración esperada.
- La configuración contable del proceso que originó una póliza automática.
- El periodo contable y la fecha de la operación, especialmente si el periodo está cerrado.
- El centro contable asociado a sucursal, área, departamento u otra unidad de control.
Pólizas manuales y automáticas: el reporte cubre ambos casos
Automática
Revisa la póliza y la configuración contable del proceso que la originó.
Objetivo: determinar si la diferencia proviene del registro o de la configuración asociada.Relación con el cierre contable
El reporte es útil antes del cierre mensual o anual porque concentra pólizas con diferencias que conviene revisar antes de interpretar saldos y estados financieros. También facilita localizar registros pendientes durante una revisión contable.
Revisa el reporte con una póliza de tu operación
En una demostración puedes ver cómo localizar pólizas con diferencia, consultar Debe, Haber y el monto del descuadre, abrir la póliza desde el reporte y relacionar esta revisión con el proceso contable de tu empresa.
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EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Preguntas frecuentes
Detecta las diferencias antes de continuar con el cierre
Consulta el folio, estatus, Debe, Haber y monto del descuadre en un mismo reporte, y accede a la póliza para revisar su origen.
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