L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
Rapport détaillé des comptes clients dans Evidence ERP
Evidence ERP permet de revoir le portefeuille à deux niveaux : une vue générale par client avec les informations de crédit, vendu, encaissé et dette, et un rapport détaillé qui ventile les documents en attente avec libellé, document, paiement partiel, date d’application, échéance, solde et devise.
Comptes clientsVue générale par client
Exporter vers Excel Rapport général Rapport détaillé avec date
Rapport détailléGrupo Industrial Altamira
| Document | Paiement partiel | Application | Échéance | Solde | Devise |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2275Vente à crédit | 1 | 03/03/2026 | 02/04/2026 | 120 400,00 $ | MXN |
| F-2281Vente à crédit | 2 | 12/03/2026 | 11/04/2026 | 58 000,00 $ | MXN |
| F-2296Vente à crédit | 1 | 24/03/2026 | 23/04/2026 | 156 800,00 $ | MXN |
Les trois documents forment la dette totale : 335 200,00 $.
Rapport détailléDistribuidora Pacífico
| Document | Paiement partiel | Application | Échéance | Solde | Devise |
|---|---|---|---|---|---|
| F-3104Vente à crédit | 1 | 05/03/2026 | 04/04/2026 | 31 300,00 $ | MXN |
| F-3119Vente à crédit | 3 | 18/03/2026 | 17/04/2026 | 17 400,00 $ | MXN |
Les deux documents forment la dette totale : 48 700,00 $.
Rapport détailléImportadora del Golfo
| Document | Paiement partiel | Application | Échéance | Solde | Devise |
|---|---|---|---|---|---|
| F-3310Vente à crédit | 1 | 08/03/2026 | 07/05/2026 | 7 400,00 US$ | USD |
| F-3328Vente à crédit | 1 | 27/03/2026 | 26/05/2026 | 5 000,00 US$ | USD |
Les deux documents forment la dette totale : 12 400,00 US$.
Quel problème résout-il ?
Savoir combien doivent les clients ne suffit pas toujours. Pour recouvrer avec précision, l’équipe doit comprendre quels documents composent la dette, quand ils ont été générés, quelle est leur échéance, quel paiement partiel correspond et dans quelle devise le solde est enregistré.
Lorsque cette information se trouve dans plusieurs feuilles, le recouvrement dépend de rapprochements manuels avant chaque appel ou clôture. Le rapport détaillé permet de partir du portefeuille général et d’aller jusqu’aux documents qui expliquent le solde.
Deux niveaux d’analyse du portefeuille
Vue générale par client
- Code et client
- Nom commercial
- Type d’activité et étiquettes
- Vendeur et analyste de recouvrement
- Agence
- Comptes clients
- Limite et crédit disponible
- Total vendu, total encaissé et dette totale
Rapport détaillé par document
- Libellé
- Document
- Paiement partiel
- Date d’application
- Échéance
- Solde
- Devise
- Ventilation des documents qui composent le portefeuille
Comment l’utiliser dans la gestion du recouvrement
-
1
Revoyez le portefeuille par client.
Identifiez qui a des comptes à recouvrer et quelle est sa dette totale.
-
2
Consultez le contexte de crédit.
Revoyez la limite de crédit, le crédit disponible et l’analyste responsable lorsqu’ils existent.
-
3
Générez le rapport détaillé.
Approfondissez les documents qui composent le solde du client.
-
4
Validez les dates et les paiements partiels.
Revoyez la date d’application, l’échéance et le numéro de paiement partiel pour comprendre l’état du document.
-
5
Exportez ou partagez l’information.
Utilisez Exporter vers Excel, Rapport général ou Rapport détaillé avec date selon le niveau d’analyse requis.
Avantages pour le suivi du portefeuille
-
Permet de prioriser le recouvrement avec une information consolidée par client.
-
Aide à comprendre la dette totale avec l’historique commercial du vendu et de l’encaissé.
-
Relie le portefeuille aux limites et au crédit disponible pour donner du contexte aux nouvelles décisions commerciales.
-
Facilite l’attribution du suivi grâce au champ Analyste de recouvrement.
-
Permet d’expliquer le solde au niveau du document, du paiement partiel, de la date et de la devise.
-
Réduit le besoin de reconstituer manuellement le portefeuille avant de contacter le client.
Exemple pratique
Avant de commencer sa journée, une analyste de recouvrement consulte la vue générale et repère un client avec une dette importante. Elle vérifie le total vendu, ce qui a été encaissé et la dette totale. Ensuite, elle génère le rapport détaillé pour identifier les documents encore en attente, leur date d’application, leur échéance, leur paiement partiel, leur solde et leur devise. Avec ces informations, elle peut préparer le suivi sans demander de fichier supplémentaire à la Comptabilité.
Comment il s’articule avec les ventes et les encaissements
-
Vente à crédit
Crée l’engagement de recouvrement et son solde en attente.
Vendu 1 284 600,00 $ -
Conditions et limite de crédit
Donnent du contexte au risque et à la capacité commerciale du client.
Limite 500 000,00 $ -
Compte client
Conserve le solde à gérer.
Dette 335 200,00 $ -
Encaissement
Réduit le solde au fur et à mesure que les paiements sont enregistrés.
Encaissé 949 400,00 $ -
Rapport détaillé
Explique quels documents et paiements partiels composent le portefeuille restant.
3 documents
Rapport détaillé ou portefeuille dans des feuilles de calcul
| Aspect | Processus dispersé | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Portefeuille | Consolidation manuelle par client | Vue générale avec vendu, encaissé et dette totale |
| Responsable | Listes séparées par commercial | Analyste de recouvrement visible dans l’enregistrement |
| Crédit | Consulté dans une autre source | Limite et crédit disponible dans la même vue |
| Détail | Rapprochement des factures et des soldes | Documents, paiement partiel, échéance, solde et devise |
| Sortie | Fichier préparé à la main | Exporter vers Excel, Rapport général et Rapport détaillé avec date |
Contenus associés
Visibilité, précision et contrôle : voilà ce que nous avons obtenu avec Evidence. Cela nous a beaucoup aidés à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Evidence est un service qui se rentabilise tout seul.
Après avoir essayé plusieurs systèmes, nous sommes passés à Evidence et l’expérience a été bien meilleure que les précédentes. Evidence est le seul système complet, efficace et intégré. Je peux consulter les rapports en temps réel, les retrouver facilement, et la charge de travail a considérablement diminué.
Nous avons décidé de relier nos succursales dans un système plus moderne et moins compliqué, d’être plus agiles et de prendre des décisions en fonction de l’évolution du marché. Nous ne pouvions plus nous fier à des données Excel collectées manuellement dans plusieurs systèmes.
Respecter ses obligations fiscales de manière simple, claire et organisée est possible comme avec aucun autre logiciel. L’audit devient un travail plus simple, et nous avons réussi à faire travailler toutes les parties ensemble, sans problème.
Chez INGESSA, la mise en place d’Evidence a représenté une étape importante de notre transformation numérique. Grâce à ses modules intégrés, nous avons pu relier et numériser des domaines clés de notre organisation, en améliorant la traçabilité des services, la gestion de l’information et le suivi.
ENTREPRISES QUI TRAVAILLENT SELON LE STANDARD EVIDENCE
Questions fréquentes
Connaissez votre portefeuille avant de lancer le recouvrement
Demandez une démonstration d’Evidence ERP et voyez comment passer de la dette totale du client au document, au paiement partiel, à la date et au solde que vous devez gérer.
Demander une démonstration
Voyez, avec votre propre portefeuille, comment passer de la dette totale au document à gérer.