La importación de estados de cuenta bancarios permite llevar al sistema los movimientos registrados por el banco para consultarlos y utilizarlos en procesos como pagos, conciliación y contabilidad. Esto ayuda a reducir la captura manual y facilita el seguimiento de la información bancaria de la empresa.
En Evidence ERP, esta funcionalidad forma parte del módulo de Pagos y se relaciona con cuentas por pagar, pagos programados, anticipos, complementos de pago, conciliación y registros contables.
Un estado de cuenta bancario es un documento que concentra los movimientos realizados en una cuenta durante un periodo determinado. En él se pueden consultar operaciones como depósitos, transferencias, retiros, cargos, abonos y saldos, lo que permite conocer cómo se ha movido el dinero de una cuenta.
La importación de estados de cuenta bancarios consiste en llevar esa información bancaria a un sistema administrativo o ERP para trabajar con los movimientos sin tener que registrarlos uno por uno de forma manual. Una vez incorporada, la información puede utilizarse como parte de procesos como la revisión de movimientos, pagos, conciliación y contabilidad.
Importar un estado de cuenta bancario sirve para llevar al sistema los movimientos reales registrados por el banco y utilizarlos en la gestión financiera de la empresa. Esto facilita revisar cargos y abonos, identificar movimientos pendientes, reducir la captura manual y preparar la información para procesos como pagos, conciliación y contabilidad.
Un estado de cuenta bancario reúne la información de una cuenta durante un periodo determinado. Generalmente incluye:
Esta información permite revisar cómo entró y salió el dinero de la cuenta y sirve como base para procesos como la conciliación bancaria y el registro contable.
Importar los estados de cuenta bancarios en un ERP permite trabajar con la información del banco dentro del mismo sistema donde se administran pagos y registros contables. Esto reduce la captura manual, evita manejar archivos separados y facilita relacionar los movimientos bancarios con procesos como conciliación, cuentas por pagar y contabilidad.
En Evidence ERP, la importación de estados de cuenta bancarios forma parte del módulo de Pagos. La información bancaria se incorpora al sistema para trabajar con los movimientos dentro del mismo flujo financiero y relacionarlos con procesos como cuentas por pagar, pagos programados, anticipos, complementos de pago y conciliación.
Estos movimientos también pueden vincularse con CFDI y pólizas contables, lo que ayuda a mantener conectada la información bancaria con la operación y la contabilidad de la empresa.
Al importar un estado de cuenta bancario, algunos errores pueden provocar movimientos duplicados, información incompleta o diferencias durante la conciliación. Entre los más comunes se encuentran:
Importar el estado de cuenta de una cuenta bancaria incorrecta.
Cargar dos veces el mismo archivo o periodo.
Utilizar un formato de archivo que el sistema no reconoce.
No revisar que las fechas y saldos correspondan al periodo correcto.
Tener movimientos faltantes o duplicados.
Situación
Una comercializadora de refacciones industriales cierra cada mes con decenas de depósitos de clientes, pagos a proveedores, transferencias entre cuentas y comisiones bancarias.
Al final del periodo, el área administrativa descarga un estado de cuenta con 180 movimientos. Capturarlos uno por uno no solo consume tiempo: también aumenta el riesgo de registrar mal una fecha, un importe o una referencia.
Resultado
En lugar de hacerlo manualmente, el responsable importa el estado de cuenta al sistema. Los cargos y abonos quedan disponibles para revisar y comparar con los movimientos registrados por la empresa.
Así, el equipo puede enfocarse en detectar diferencias, pagos pendientes de identificar o movimientos que requieren seguimiento.
El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
Importación de estados de cuenta
Importa tus estados de cuenta bancarios en Evidence ERP y mantén tus movimientos listos para revisar, conciliar y registrar de forma más ágil.
Importa los movimientos del banco sin capturarlos uno por uno.
Revisa cargos y abonos y prepáralos para la conciliación.
Vincula la información con CFDI, pólizas y estados financieros.
