Conciliación contable
Conciliación contable en Evidence ERP
La conciliación contable revisa si los registros del banco y la contabilidad corresponden antes del cierre.
Conciliar significa comprobar que registros que deberían corresponder entre sí efectivamente coincidan. Evidence ERP compara saldos, importes y movimientos bancarios contra los registros contables y ofrece un reporte de pólizas descuadradas para revisar diferencias antes del cierre.
Evidence ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que permite realizar esta revisión desde el mismo sistema donde se generan las pólizas.
Diferenciador Evidence ERP: la conciliación se realiza desde el mismo sistema donde ya se generan las pólizas, reduciendo la dependencia de herramientas separadas para cruzar banco y contabilidad.
Revisa la funcionalidad con el contexto de tus pólizas y tu cierre contable.
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Diferencias que deben revisarse
¿Qué problemática resuelve?
Diferenciador Evidence ERP: la conciliación se realiza desde el mismo sistema donde ya se generan las pólizas, reduciendo la dependencia de herramientas separadas para cruzar banco y contabilidad.
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Exportar información a otra herramienta para comparar banco y contabilidad.
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No distinguir con rapidez movimientos validados de diferencias pendientes.
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Descubrir pólizas descuadradas hasta el cierre.
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Perder consistencia entre ajustes contables y visualización de aplicaciones.
Capacidad confirmada
¿Qué hace Conciliación contable en Evidence ERP?
| Capacidad confirmada | Aplicación |
|---|---|
| Comparación | Compara saldos, importes y movimientos bancarios contra lo registrado en contabilidad. |
| Pólizas descuadradas | Muestra un reporte para identificar diferencias antes del cierre. |
| Ajustes contables | Refleja cambios de visualización según la configuración correspondiente. |
| Integración | Se relaciona con conciliación bancaria, pólizas contables y cierre contable. |
Secuencia contable
Flujo funcional dentro del ERP
Flujo documentado
Conciliación bancaria → Pólizas contables → Conciliación contable → Cierre contable
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Pólizas contables
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Conciliación contable
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Cierre contable
Ejemplo práctico
Antes del cierre mensual, el equipo compara los movimientos bancarios con los registros contables. Si existe una póliza descuadrada, el reporte de Evidence ERP permite localizar la diferencia antes de cerrar el periodo.
Dos formas de revisar
Control manual vs. Evidence ERP
| Aspecto | Control manual / separado | Evidence ERP |
|---|---|---|
| Cruce | Sistema externo u hoja de cálculo | Dentro del mismo ERP |
| Pólizas descuadradas | Búsqueda manual | Reporte específico |
| Cierre | Diferencias pueden aparecer tarde | Revisión antes del cierre |
| Integración | Procesos separados | Conecta banco, pólizas y cierre |
Aplicación práctica
Cómo usar esta funcionalidad dentro del proceso contable
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1. Parte de la operación registrada
Trabaja desde la información ya capturada en el ERP y evita reconstruirla en archivos paralelos.
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2. Revisa la configuración aplicable
Valida cuentas, centros, periodos, tasas o parámetros que correspondan a la función.
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3. Consulta el detalle
Utiliza la vista, reporte o registro documentado para revisar la información relevante.
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4. Corrige antes del cierre
Atiende diferencias o configuraciones antes de cerrar el periodo o emitir reportes finales.
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5. Continúa el flujo
Integra el resultado con pólizas, balanza, estados financieros o contabilidad electrónica según corresponda.
El enfoque de los resultados de Evidence es muy diferente al que utilizan la mayoría de los sistemas. Es una forma muy dinámica basada en números para controlar y mejorar la rentabilidad de los negocios.
Visibilidad, precisión y control es lo que obtuvimos con Evidence. Ayudó mucho a tomar mejores y más rápidas decisiones. Evidence es un servicio que se paga solo.
Después de probar varios sistemas nos cambiamos a Evidence y la experiencia fue mucho mejor a los anteriores. Evidence es el único sistema completo, eficiente e integrado. Puedo ver reportes en tiempo real y encontrarlos fácilmente y además redujo la carga de trabajo considerablemente.
Decidimos conectar nuestras sucursales en un sistema más moderno y menos complicado, ser más ágiles y tomar decisiones basadas en los cambios del mercado, no podíamos seguir confiando en los datos de Excel recopilados manualmente en varios sistemas.
Cumplir fiscalmente de manera sencilla, clara y organizada se logra como con ningún otro software, auditar es un trabajo más sencillo, además logramos que todas las partes trabajen juntas y sin problemas.
En INGESSA, la implementación de Evidence ha representado un paso importante en nuestro proceso de transformación digital. Gracias a sus módulos integrales, hemos logrado conectar y digitalizar áreas clave de nuestra organización, mejorando la trazabilidad de los servicios, la administración de la información y el seguimiento.
EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO EL ESTÁNDAR EVIDENCE
Definición de la funcionalidad
¿Qué es la conciliación contable en Evidence ERP?
Evidence ERP
Conciliar significa comprobar que registros que deberían corresponder entre sí efectivamente coincidan. Evidence ERP compara saldos, importes y movimientos bancarios contra los registros contables y ofrece un reporte de pólizas descuadradas para revisar diferencias antes del cierre.
Diferenciador Evidence ERP: la conciliación se realiza desde el mismo sistema donde ya se generan las pólizas, reduciendo la dependencia de herramientas separadas para cruzar banco y contabilidad.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La conciliación se realiza desde el mismo sistema donde se generan las pólizas.
Sí, mediante el reporte.
Están relacionadas, pero la conciliación contable como la verificación entre saldos y movimientos del banco y la contabilidad, complementaria a la funcionalidad bancaria específica.
La ficha la trata como herramienta de control interno, sin requisito fiscal específico propio.
Siguiente paso
Revisa la conciliación contable en Evidence ERP
Revisa la funcionalidad en el contexto de tus pólizas y tu cierre contable.
La demostración puede centrarse en la comparación de saldos, importes y movimientos bancarios contra los registros contables.
Antes del cierre mensual, el equipo puede revisar una póliza descuadrada mediante el reporte de Evidence ERP.
Diferenciador Evidence ERP: la conciliación se realiza desde el mismo sistema donde ya se generan las pólizas, reduciendo la dependencia de herramientas separadas para cruzar banco y contabilidad.
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