L’importation des relevés bancaires permet d’intégrer au système les mouvements enregistrés par la banque afin de les consulter et de les utiliser dans des processus comme les paiements, le rapprochement et la comptabilité. Cela aide à réduire la saisie manuelle et facilite le suivi de l’information bancaire de l’entreprise.
Dans Evidence ERP, cette fonctionnalité fait partie du module Paiements et est liée aux comptes fournisseurs, aux paiements programmés, aux avances, aux compléments de paiement, au rapprochement et aux écritures comptables.
Un relevé bancaire est un document qui regroupe les mouvements effectués sur un compte au cours d’une période donnée. On peut y consulter des opérations comme les dépôts, virements, retraits, débits, crédits et soldes, ce qui permet de savoir comment l’argent a circulé sur un compte.
L’importation des relevés bancaires consiste à intégrer ces informations bancaires dans un système de gestion ou un ERP afin de travailler avec les mouvements sans devoir les saisir un par un manuellement. Une fois intégrée, l’information peut être utilisée dans des processus comme la vérification des mouvements, les paiements, le rapprochement et la comptabilité.
Importer un relevé bancaire permet d’intégrer au système les mouvements réels enregistrés par la banque et de les utiliser dans la gestion financière de l’entreprise. Cela facilite la vérification des débits et crédits, l’identification des mouvements en attente, la réduction de la saisie manuelle et la préparation de l’information pour des processus comme les paiements, le rapprochement et la comptabilité.
Un relevé bancaire regroupe les informations d’un compte pour une période donnée. Il comprend généralement :
Ces informations permettent de vérifier comment l’argent est entré et sorti du compte et servent de base à des processus comme le rapprochement bancaire et l’enregistrement comptable.
Importer les relevés bancaires dans un ERP permet de travailler avec l’information de la banque dans le même système où sont gérés les paiements et les écritures comptables. Cela réduit la saisie manuelle, évite de manipuler des fichiers séparés et facilite le lien entre les mouvements bancaires et des processus comme le rapprochement, les comptes fournisseurs et la comptabilité.
Dans Evidence ERP, l’importation des relevés bancaires fait partie du module Paiements. L’information bancaire est intégrée au système pour travailler avec les mouvements dans le même flux financier et les relier à des processus comme les comptes fournisseurs, les paiements programmés, les avances, les compléments de paiement et le rapprochement.
Ces mouvements peuvent aussi être liés aux CFDI et aux écritures comptables, ce qui aide à garder l’information bancaire connectée à l’activité et à la comptabilité de l’entreprise.
Lors de l’importation d’un relevé bancaire, certaines erreurs peuvent provoquer des mouvements en double, des informations incomplètes ou des écarts lors du rapprochement. Parmi les plus courantes :
Importer le relevé d’un mauvais compte bancaire.
Charger deux fois le même fichier ou la même période.
Utiliser un format de fichier que le système ne reconnaît pas.
Ne pas vérifier que les dates et les soldes correspondent à la bonne période.
Avoir des mouvements manquants ou en double.
Situation
Un distributeur de pièces détachées industrielles clôture chaque mois avec des dizaines de dépôts de clients, de paiements aux fournisseurs, de virements entre comptes et de frais bancaires.
En fin de période, le service administratif télécharge un relevé de 180 mouvements. Les saisir un par un ne prend pas seulement du temps : cela augmente aussi le risque de mal enregistrer une date, un montant ou une référence.
Résultat
Au lieu de le faire manuellement, le responsable importe le relevé dans le système. Les débits et crédits sont alors disponibles pour être vérifiés et comparés avec les mouvements enregistrés par l’entreprise.
L’équipe peut ainsi se concentrer sur la détection des écarts, des paiements à identifier ou des mouvements qui nécessitent un suivi.
L’approche d’Evidence en matière de résultats est très différente de celle de la plupart des systèmes. C’est une méthode très dynamique, fondée sur les chiffres, pour contrôler et améliorer la rentabilité des entreprises.
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Importation des relevés bancaires
Importez vos relevés bancaires dans Evidence ERP et gardez vos mouvements prêts à être vérifiés, rapprochés et enregistrés plus rapidement.
Importez les mouvements de la banque sans les saisir un par un.
Vérifiez débits et crédits et préparez-les pour le rapprochement.
Reliez l’information aux CFDI, aux écritures et aux états financiers.
